Как читать CashFlow
Отчёт о движении денег: сколько пришло, сколько ушло, сальдо. Группировка по дате платежа (кассовый метод). Все суммы — в базовой валюте компании.
Где открыть
Аналитика → CashFlow (или из хаба Аналитика → карточка «CashFlow»).
Что показывает
Несколько блоков сверху вниз:
- Summary-карточки — Поступления (зелёные), Списания (оранжевые), Сальдо (сине-красное).
- Bar-chart «Поступления и списания по месяцам» с пунктирной линией сальдо.
- Donut-пироги — структура поступлений и списаний по категориям.
- Таблицы категорий — раскрытие по подкатегориям с долями (%).
- Drill-down журнал — операции, попадающие в выбранный фокус (категория или месяц).
Период
Pill «Период» сверху: Всё время / Месяц / Квартал / Полгода / Год / Свой период. По умолчанию — текущий месяц.
Click-to-focus
- Клик по столбцу в bar-chart → этот месяц становится «фокусом», остальные приглушаются. Summary, donut'ы и таблицы пересчитываются на выбранный месяц.
- Клик по категории в donut или таблице → drill-down: показываются операции этой категории за выбранный период.
- Клик по строке операции в drill-down → открывается модалка редактирования.
См. Drill-down.
Что не попадает в CashFlow
- Переводы между своими счетами — нейтральны для отчёта (общий баланс компании не меняется).
- Плановые операции — пока не подтверждены, не учитываются.
CashFlow учитывает все операции с категориями excludeFromPnl=true (займы, кредиты) — потому что деньги реально двигаются. В отличие от P&L. См. CashFlow vs P&L.
Типичные вопросы
Почему сумма поступлений ≠ сумме всех Доходов в журнале? Скорее всего — мультивалютность. CashFlow приводит всё к базовой валюте, журнал показывает суммы в их родных валютах.
Почему столбцы «прыгают»? Большие разовые поступления / списания — реальная картина. Используйте P&L по периоду начисления, чтобы получить «гладкий» график. См. P&L.
Где я могу разделить операции по проектам? В фильтрах сверху — popover «Фильтры» → выбор проекта. После фильтра все блоки пересчитываются.